Opzione Trading Square Off

Squadratura essenzialmente significa rimuovere la propria posizione Se si è a lungo e desidera piazza fuori, si vende nel mercato Se siete a corto e vuole schierarsi, si dovrebbe acquistare in commercio market. In Futures, il contratto è sostanzialmente quello di fornire il sottostante a scadenza se i m breve Se ho venduto un contratto future o di prendere la consegna del sottostante se io m di lunghezza Se ho comprato futures contract. For esempio, greggio future sul petrolio contrarre NYMEX lUNGHI FUTURES Se compro 1 lotto di future sul petrolio greggio, sono d'accordo per comprare 1 lotto di petrolio greggio a un futuro data di consegna assunzione a contratto di scadenza FUTURES BREVI ho venduto 1 lotto di futures del petrolio greggio sono d'accordo a consegnare 1 sacco di petrolio greggio a un futuro data Dare consegna contratto expiry. When sono andato lungo, posso comprare il contratto future per comprare la merce solo se ci fosse qualcuno a vendere a me ogni volta che voglio acquistare o vendere, ci deve essere una persona che avrebbe contatore come vendere o comprare la liquidità contratto è importante per il commercio, ma, dal momento che la controparte la persona che mi ha venduto 1 lotto di olio, può non onorare il loro accordo e non mi fornire con qualsiasi materia prima sottostante quindi il mio contratto sarebbe inutile quindi Così , io forse non fidarsi l'altra persona che mi sta vendendo il contract. But, poi cambio entra e mi offre garanzia di rendimento I don t avere a cuore che l'altra persona è, perché lo scambio si prenderà cura di questo e di fornire me con 1 sacco di petrolio greggio a contratto date. Now di scadenza, maggior parte delle persone che commerciano sul NYMEX non intendiamo prendere in consegna o dare le consegne di petrolio greggio effettivo a scadenza contratto Hanno appena commerciare in borsa e cercare di fare soldi su la variazione del prezzo del petrolio come gestire questo, è di squadratura o chiudendo la loro posizione di apertura prima della scadenza del contratto Se io m di lunghezza comprato vorrei vendere un contratto future a qualcuno che vuole comprare Se io sto breve venduto, vorrei comprare un future contratto da qualcuno che vuole vendere il NYMEX. Scenario 1 Scenario Rare Ora diamo s supponiamo che ci siano due persone, XY negoziazione in NYMEX tra molti altri X acquista un contratto future da Y Il volume aumenterà di 1 lotto L'open interest aumenterebbe 1 lotto Dopo qualche tempo, X decide di schierarsi sua posizione, Y vorrebbe schierarsi sua posizione e X avrebbe venduto 1 lotto di futures a Y Il volume aumenterà di 1 lotto L'open interest diminuirebbe di 1 lotto XY sia non hanno alcun interesse aperto lasciato nel mercato Così, Open Interest sarà 0 per XY ma il volume totale diventa 2 lotti per X Y. Scenario 2 scenario più probabile Ora s supponiamo che ci siano tre persone, X, YZ negoziazione in NYMEX tra molti altri X ha acquistato un contratto future da Y Il volume aumenterà di 1 lotto L'open interest aumenterebbe di 1 lotto Dopo qualche tempo, X decide di schierarsi sua posizione, Y non vorrebbe schierarsi sua posizione fin d'ora, ma qualcun altro, Z vorrebbe stipulare un contratto fresco con l'acquisto di 1 lotto di Futures contratto X avrebbe venduto 1 lotto di futures alla Z il volume aumenterà di 1 lotto l'open interest rimarrebbe lo stesso X s Aprire diminuzione di interesse per 1 lotto, ma Z S Aprire interesse aumenta di Open Interest 1 lotto Così netta rimane la stessa X non ha alcun interesse aperto lasciato sul mercato, ma Y è breve 1 lotto e Z è lunga 1 lotto ora Così, Open Interest sarà 1 lotto per X, YZ Ma totale Volume diventa 2 lotti per X, Y Z. On Futures Exchange per ogni tempo ci deve essere una breve Quindi, se Open Interest è di 500 lotti significa che ci sono un sacco di 500 fabbisogni lunghi e 500 lotti posizioni corte venditori nel mercato il volume scambiato può essere e di solito è molto più di this.4 8k Visualizzazioni Guarda upvotes non per risposta riproduzione richiesto da John Writer. What è la differenza di opzione Excercise e Square-off. Suppose hai acquistato una opzione e vorrebbe chiudere la posizione si hanno seguito 3 scelte per chiuderlo 1 esercizio è 2 Square fuori di esso 3 Let it expire. Exercise utilizza il processo di regolamento di fine giornata di scambio per chiudere la posizione per questo, è necessario istruire il vostro broker o attraverso la loro piattaforma o dal chiamandoli, che si vuole esercitare la propria posizione opzione Egli passerà questa richiesta per lo scambio di scambio utilizzerà quel giorno s prezzo di chiusura e chiudere la posizione sul mercato degli Stati Uniti, si dovrà dare prendere in consegna delle scorte a seconda dell'opzione PUT CALL ln indiano mercato, dove le opzioni sono regolate in contanti, a seconda del prezzo di esercizio dell'opzione e quel giorno s prezzo di liquidazione, l'utile o la perdita netta sarà accreditato addebitati al tuo account Questo può essere fatto solo dal compratore opzione solo le opzioni di stile americano possono essere esercitati prima opzione di scadenza stile europeo può t essere esercitato prima di venditore opzione di scadenza non ha diritti in mano, quindi non si tratta di esercitare i loro diritti di cambio in modo casuale assegnare tale opzione esercitata a qualsiasi opzione del venditore basate sulla cessione ricevuto, il broker di opzione di venditore account verrà addebitato accreditato per la consegna di azioni o Cash. Square-off Qui si va ad aprire mercato durante la seduta ora e luogo ordine di vendita per l'opzione che u tenere acquirente opzione così come venditore può utilizzare questo approccio per chiudere la loro posizione opzione. lasciarlo scadere In questo caso, titolare opzione doesn t prendere qualsiasi azione fino all'ultimo giorno di contratto di opzione il giorno soluzione definitiva, lo scambio risolvere tutti l'opzione in-the-money sono esercitate le opzioni e tutto out-of-Money opzioni scadono worthless. Be socievole, Share. You possibile seguire tutte le risposte a questo articolo tramite il RSS Feed 2 0 puoi lasciare una risposta o trackback dal tuo site.7 commenti su ciò che è la differenza di opzione Excercise e Square-off. Leave un Comment. arijitkundu 2014/04/26 00 19 22 UTC 1.Case 1 Se compro 10 lotti 29 maggio 2014 CE 6900 alle ore 10 e il giorno di scadenza che è scambiato a 50 poi sto avendo 10 50 40 20000 profitto Ora è l'obbligo di piazza off le mie posizioni aperte per ottenere profitti o dovrei ottenere profitto, anche se io donot piazza off e lasciarlo scadere a 50.Case 2 Ora, se io vendo breve 10 lotti 29 maggio 2014 CE 6900 a 50 e il giorno di scadenza che è scambiato a 10 poi sto avendo utile di 20000 Anche in questo caso è necessario schierarsi mie posizioni aperte per ottenere profitti o dovrei ottenere profitto se scade a 10.nithin 2014/04/26 08 43 41 UTC 2.Case 1 Anche se don t piazza off, tutti i contratti di opzione ottenere denaro depositato, in modo quanto mai abile chiude sopra 6900, si otterrà che i soldi indietro, quindi se Nifty chiude alle 6950, il tuo 6900 chiamate saranno a 50 e si otterrà indietro di 10 50 50 Rs 25000 fuori che il vostro capitale iniziale è di 5000 l'unico problema con lasciando le opzioni ITM come questi scadenza è che si finirà per pagare molto più alto STT Selezionare questa link. Case2 Quando breve vendere a 50, si avrebbe già ricevuto il premio di Rs 25000 Sulla giorno di scadenza se Nifty scade al 6910 e si don t piazza fuori, si sarà risolta da sola Dal opzione scade a Rs 10, fuori dalla Rs 25000 che aveva già ricevuto, Rs 5000 è rimborsato all'acquirente l'opzione 10 10 50 In caso di opzioni brevi, dal momento che si sarebbe già pagato STT mentre il corto circuito, è don t devono preoccuparsi di pagare STT. Mystique aggiuntivo 2014/06/03 23 27 44 UTC 3.In caso 2 - Se nt che si tratti di Nifty 6890 individuare.